强化公司资金管理。持续开展滚动资金预测工作，准确把握融资节奏，有效减少资金沉淀，密切关注市场利率变化，及时调整贷款利率，采取融资利率竞价、比价方式，持续压降融资成本。全面梳理并制定年度账户清理计划，办理注销银行账户，降低资金安全风险与管理成本。
突出预算引领作用。充分发挥预算管理“风向标”作用，紧盯集团考核目标任务，及时将经营目标细化、分解，滚动跟踪考核指标执行情况。突出全面预算决策支持作用，构建外购煤限价模型及保本电价模型，为电力现货竞价工作提供有效信息，筑牢电力营销与煤炭采购“价格红线”。
夯实会计基础工作。制定、修订多项财务管理制度，进一步健全财务管理体系，加强档案管理，全面梳理与清查会计档案，推动解决档案管理历史遗留问题。开展防范虚假发票风险的专题培训，围绕虚开发票法规处理、审核要点、防范措施等进行讲解，筑牢遵纪守法的合规底线和廉洁自律的思想防线。
做好税务管理工作。加强重点领域税收筹划，深入研究税收政策，拓展管理提升空间，查漏补缺及时缴纳税款，避免税务成本上升，牢牢守住不发生重大税务风险的安全底线，同时用足用好税收优惠政策，做到“应缴尽缴、应享尽享”。
提高财务智能水平。配合完成司库系统联调测试及上线运行工作，积极与运维人员沟通系统问题，实现融资业务在新平台上平稳高效运行。完成久其-金思维系统物资接口开发上线工作，减少物资采购出库、合同结算付款流程链条上的简单重复性工作，显著提高工作效率。组织开展商旅平台推广专题培训，理论讲解与实际操作相结合，更快更好地推进商旅平台深化应用工作。（袁彬）